目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
概 况
一、 主要职能
市侨联是中国共产党领导的由全市归侨、侨眷组成的人民团体,是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。枣庄侨联是省侨联市级地方组织和团体会员,在市委领导和省侨联指导下,依法按照《中华全国归国华侨联合会章程》开展工作。侨联的性质决定了为侨服务是侨联工作的根本宗旨,围绕为侨服务,主要履行“群众工作、参政议政、维护侨益、海外联谊”四项职责。
二、 部门决算单位构成
从决算单位构成上,市归国华侨联合会部门决算包括:枣庄市归国华侨联合会本级。纳入市归国华侨联合会部门2017年部门决算编报范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
市归国华侨联合会 |
|
|
|
|
第二部分
2017年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门: 单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
1 |
87.55 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
92.99 |
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
0.69 |
六、其他收入 |
6 |
9.00 |
六、科学技术支出 |
19 |
|
|
7 |
|
七、住房保障支出 |
20 |
5.23 |
|
8 |
|
|
21 |
|
本年收入合计 |
9 |
96.55 |
本年支出合计 |
22 |
98.91 |
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
年初结转和结余 |
11 |
11.04 |
年末结转和结余 |
24 |
8.68 |
|
12 |
|
|
25 |
|
总计 |
13 |
107.59 |
总计 |
26 |
107.59 |
收入决算表
公开02表
部门: 单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
合计 |
96.55 |
87.55 |
|
|
|
|
9.00 |
||
201 |
一般公共服务支出 |
90.63 |
81.63 |
|
|
|
|
9.00 |
|
20125 |
港澳台侨事务 |
90.63 |
81.63 |
|
|
|
|
9.00 |
|
2012501 |
行政运行 |
56.63 |
56.63 |
|
|
|
|
|
|
2012506 |
华侨事务 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
2012599 |
其他港澳台侨事务支出 |
9.00 |
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
0.69 |
0.69 |
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.69 |
0.69 |
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.69 |
0.69 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
5.23 |
5.23 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5.23 |
5.23 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
5.23 |
5.23 |
|
|
|
|
|
支出决算表
公开03表
部门: 单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
98.91 |
73.60 |
25.31 |
|
|
|
||
201 |
一般公共服务支出 |
92.99 |
67.68 |
25.31 |
|
|
|
|
20125 |
港澳台侨事务 |
86.02 |
60.71 |
25.31 |
|
|
|
|
2012501 |
行政运行 |
56.63 |
56.63 |
|
|
|
|
|
2012506 |
华侨事务 |
29.08 |
4.08 |
25.00 |
|
|
|
|
2012599 |
其他港澳台侨事务支出 |
0.31 |
|
0.31 |
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
6.97 |
6.97 |
|
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
6.97 |
6.97 |
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
0.69 |
0.69 |
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.69 |
0.69 |
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.69 |
0.69 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
5.23 |
5.23 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5.23 |
5.23 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
5.23 |
5.23 |
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门: 单位:万元
收入 |
支出 |
||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
87.55 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
85.71 |
85.71 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
0.69 |
0.69 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
|
7 |
|
七、住房保障支出 |
21 |
5.23 |
5.23 |
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
本年收入合计 |
9 |
87.55 |
本年支出合计 |
23 |
91.63 |
91.63 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
4.08 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
4.08 |
|
25 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
合计 |
14 |
91.63 |
合计 |
28 |
91.63 |
91.63 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门: 单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合计 |
91.63 |
66.63 |
25.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
85.71 |
60.71 |
25.00 |
||
20125 |
港澳台侨事务 |
85.71 |
60.71 |
25.00 |
||
2012501 |
行政运行 |
56.63 |
56.63 |
|
||
2012506 |
华侨事务 |
29.08 |
4.08 |
25.00 |
||
205 |
教育支出 |
0.69 |
0.69 |
|
||
20508 |
进修及培训 |
0.69 |
0.69 |
|
||
2050803 |
培训支出 |
0.69 |
0.69 |
|
||
221 |
住房保障支出 |
5.23 |
5.23 |
|
||
22102 |
住房改革支出 |
5.23 |
5.23 |
|
||
2210201 |
住房公积金 |
5.23 |
5.23 |
|
||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门: 单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
42.64 |
302 |
商品和服务支出 |
10.06 |
310 |
其他资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
18.60 |
30201 |
办公费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
18.06 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
3.41 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
2.57 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
0.75 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
13.93 |
30211 |
差旅费 |
4.08 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
|
31020 |
产权参股 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
0.69 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.04 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
5.26 |
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
6.48 |
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
1.07 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
1.12 |
30239 |
其他交通费用 |
4.51 |
39906 |
赠与 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
56.57 |
公用经费合计 |
10.06 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门: 单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明:本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表
部门: 单位:万元
2017年度预算数 |
2017年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
7.60 |
7.56 |
|
|
|
0.04 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分
2017年度部门决算
情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)收入支出决算总体情况
2017年度收入总计107.59万元,较上年同期减少23.63万元,主要原因是年初结转结余减少。包括:财政拨款收入87.55万元,其他收入9万元,年初结转和结余11.04万元。
2017年度支出总计107.59万元,较上年同期减少23.63万元,主要原因是年初结转结余减少。包括:一般公共服务支出92.99万元,教育支出0.69万元,住房和保障支出5.23万元,年末结转结余8.68万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况
2017年财政拨款收入决算总计91.63万元,收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款收入,包括一般公共预算财政拨款本年收入87.55万元、年初结转和结余4.08万元。
2017年财政拨款支出决算总计91.63万元,支出具体情况如下:
1、一般公共服务(类)支出85.71万元,主要用于人员经费支出、公用经费支出和华侨事务支出。
2、教育支出0.69万元,主要用于行政事业单位除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。
3、住房和保障支出5.23万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定为职工缴纳的住房公积金。
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2017年一般公共预算财政拨款支出91.63万元,比上年同期减少3.33万元,主要原因是公务用车购置及运行经费减少。支出具体情况如下:
1、一般公共服务支出85.71万元,主要用于人员经费支出(主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等);公用经费支出(主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出)和华侨事务支出,比上年同期减少4.58万元,主要原因是公务用车购置及运行经费减少。
2、教育支出0.69万元,主要用于行政事业单位除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出,比上年同期增加0.17万元,主要原因是增加专项业务培训。
3、住房和保障支出5.23万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定为职工缴纳的住房公积金。比上年同期增加1.08万元,主要原因是工资调整引起住房公积金增加。
三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算66.63万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:
人员经费56.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费10.06万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
2017年本部门无政府性基金预算财政拨款支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费一般公共预算拨款支出情况。
2017年度,枣庄市归国华侨联合会“三公”经费一般公共预算拨款支出决算数为7.60万元,比上年同期减少2.92万元,主要原因是2017年车改后无公务用车购置及运行维护费列支。其中:因公出国(境)费决算7.56万元,比上年同期增加0.56万元,主要原因是增加因公出国任务增加因公出国经费列支;公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年同期减少3.49万元,主要原因是公车改革后无公务用车保有量;公务接待费决算0.04万元,比上年同期增加0.01万元,主要原因是增加接待批次和人数。
(二)“三公”经费一般公共预算拨款支出决算具体情况。
1、因公出国(境)费包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2017年使用财政拨款安排本单位因公出国(境)团组(人)数1个,累计2人次。
2、公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:
无公务用车购置及运行维护费,2017年本单位无一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量。
3、公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2017年公务接待全部为国内公务接待,主要用于日常办公接待支出,接待1批次、6人次
六、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购支出情况
2017年市外侨联无政府采购支出项目。
(二)机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出10.06万元,比2016年减少27.30万元,主要原因是减少公务用车购置及运行经费
(三)国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,本部门无公务用车保有量。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。